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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 969.00 | 15 742.00 | 6 226.00 | 21 969.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 17 470.00 | 1 281.00 | 18 752.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 893.00 | 33 213.00 | 401 680.00 | 434 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 803.00 | 8 831.00 | 505 971.00 | 514 803.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 415.00 | 8 831.00 | 609 584.00 | 618 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 309.00 | 42 045.00 | 1 011 264.00 | 1 053 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -29 592.00 | -71 663.00 | | -29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 770.00 | 42 070.00 | | -24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 467.00 | 39 238.00 | | 14 467.00 |
DP Provisions pour risques | 6 146.00 | 5 505.00 | | 6 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146.00 | 5 505.00 | | 6 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 102 459.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 520.00 | 505 520.00 | | 570 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 179.00 | 206 490.00 | | 158 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 785.00 | 328 158.00 | | 261 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 651.00 | 1 146 546.00 | | 990 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 264.00 | 1 191 289.00 | | 1 011 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | 22 726.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 6 105.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 16 621.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 883.00 | 1 742 112.00 | | 1 137 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 654.00 | 1 700 042.00 | | 1 162 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 770.00 | 42 070.00 | | -24 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 981.00 | | 2 913.00 | 431 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | 2 913.00 | 11 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 4 275.00 | | 28 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | 3 156.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 1 119.00 | | 16 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505.00 | 3 114.00 | 2 473.00 | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 3 114.00 | 2 473.00 | 5 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 114.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 514 803.00 | 514 803.00 | | 514 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 570 520.00 | 570 520.00 | | 570 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 618.00 | 546 446.00 | 14 173.00 | 560 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 651.00 | 990 651.00 | | 990 651.00 |