| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 247.00 | 39 938.00 | 31 309.00 | 71 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494.00 | 55 356.00 | 36 138.00 | 91 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 045.00 | 101 554.00 | 152 491.00 | 254 045.00 |
BT Marchandises | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 000.00 | 101 554.00 | 430 446.00 | 532 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 61 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 32 204.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 786.00 | 106 628.00 | | 40 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 005.00 | 97 482.00 | | 74 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 992.00 | 898.00 | | 84 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 714.00 | 130 201.00 | | 135 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 659.00 | 107 645.00 | | 82 659.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 5 930.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 660.00 | 342 156.00 | | 389 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 446.00 | 448 784.00 | | 430 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 526.00 | 268 373.00 | | 339 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 246.00 | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 770.00 | 25 327.00 | 543.00 | 76 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 25 327.00 | 543.00 | 70 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 005.00 | 23 871.00 | 50 135.00 | 74 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 660.00 | 339 526.00 | 50 135.00 | 389 660.00 |