| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 651.00 | 74 394.00 | 14 257.00 | 88 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 126.00 | 90 783.00 | 53 343.00 | 144 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 281.00 | 171 437.00 | 150 844.00 | 322 281.00 |
BT Marchandises | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CF Disponibilités | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 213.00 | 171 437.00 | 530 776.00 | 702 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 138 556.00 | 96 060.00 | | 138 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | 42 496.00 | | 26 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 983.00 | 20 124.00 | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 196 937.00 | 171 880.00 | | 196 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 717.00 | 46 102.00 | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | 47 155.00 | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 845.00 | 162 260.00 | | 133 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 908.00 | 163 556.00 | | 132 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 759.00 | | |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 7 007.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 839.00 | 457 839.00 | | 333 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 776.00 | 629 719.00 | | 530 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 945.00 | 10 000.00 | 4 508.00 | 165 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 686.00 | 10 000.00 | 4 509.00 | 159 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 717.00 | 22 119.00 | 5 598.00 | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 839.00 | 328 241.00 | 5 598.00 | 333 839.00 |