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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 367.00 | 77 756.00 | 20 612.00 | 98 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 076.00 | 95 372.00 | 48 704.00 | 144 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 948.00 | 179 388.00 | 152 560.00 | 331 948.00 |
BT Marchandises | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 617.00 | | 270 617.00 | 270 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 564.00 | 179 388.00 | 423 177.00 | 602 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 164 754.00 | 138 556.00 | | 164 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | 26 197.00 | | 7 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 461.00 | 18 983.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 202 982.00 | 196 937.00 | | 202 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 603.00 | 27 717.00 | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 34 273.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 133 845.00 | | 122 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 132 908.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 5 097.00 | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 195.00 | 333 839.00 | | 220 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 177.00 | 530 776.00 | | 423 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 437.00 | 8 499.00 | 550.00 | 171 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 177.00 | 8 499.00 | 550.00 | 165 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |