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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 515.00 | 73 928.00 | 10 587.00 | 84 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 543.00 | 85 758.00 | 59 785.00 | 145 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 362.00 | 165 945.00 | 155 417.00 | 321 362.00 |
BT Marchandises | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 300 415.00 | | 300 415.00 | 300 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 302.00 | | 474 302.00 | 474 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 664.00 | 165 945.00 | 629 719.00 | 795 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 060.00 | 62 532.00 | | 96 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 33 528.00 | | 42 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 124.00 | 22 026.00 | | 20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 171 880.00 | 131 286.00 | | 171 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 102.00 | 79 157.00 | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 155.00 | 15 260.00 | | 47 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 150 183.00 | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 555.00 | 61 546.00 | | 163 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 23 303.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 839.00 | 329 448.00 | | 457 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 719.00 | 460 734.00 | | 629 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 642.00 | 283 520.00 | | 419 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 747.00 | 21 437.00 | 2 239.00 | 146 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 487.00 | 21 438.00 | 2 239.00 | 140 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 102.00 | 7 905.00 | 38 197.00 | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 839.00 | 419 642.00 | 38 197.00 | 457 839.00 |