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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 845.00 | 52 487.00 | 21 358.00 | 73 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 484.00 | 67 221.00 | 25 263.00 | 92 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 633.00 | 125 968.00 | 131 665.00 | 257 633.00 |
BT Marchandises | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CF Disponibilités | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 906.00 | | 294 906.00 | 294 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 539.00 | 125 968.00 | 426 571.00 | 552 539.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 27 586.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 75 732.00 | 40 786.00 | | 75 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 150.00 | 74 005.00 | | 50 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 866.00 | 84 992.00 | | 76 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | 135 714.00 | | 141 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 82 659.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 22 847.00 | 12 290.00 | | 22 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 839.00 | 389 660.00 | | 350 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 571.00 | 430 446.00 | | 426 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 243.00 | 339 526.00 | | 325 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 554.00 | 24 414.00 | | 101 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | 24 414.00 | | 95 294.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 712.00 | 22 847.00 | 76 866.00 | 99 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 150.00 | 24 554.00 | 25 597.00 | 50 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 929.00 | 69 925.00 | 5 004.00 | 74 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 839.00 | 248 378.00 | 102 463.00 | 350 839.00 |