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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 963.00 | 63 752.00 | 13 211.00 | 76 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 530.00 | 76 735.00 | 44 794.00 | 121 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 797.00 | 146 747.00 | 143 050.00 | 289 797.00 |
BT Marchandises | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CF Disponibilités | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 481.00 | 146 747.00 | 460 734.00 | 607 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 62 532.00 | 27 586.00 | | 62 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | 34 946.00 | | 33 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 131 286.00 | 75 732.00 | | 131 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 157.00 | 50 150.00 | | 79 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260.00 | 76 866.00 | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 183.00 | 141 907.00 | | 150 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 546.00 | 59 069.00 | | 61 546.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 22 847.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 448.00 | 350 839.00 | | 329 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 734.00 | 426 571.00 | | 460 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 520.00 | 325 243.00 | | 283 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 968.00 | 23 295.00 | 2 517.00 | 125 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 708.00 | 23 296.00 | 2 517.00 | 119 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 157.00 | 33 228.00 | 31 876.00 | 79 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 448.00 | 283 520.00 | 31 876.00 | 329 448.00 |