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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 738.00 | 1 876.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 273.00 | 471 625.00 | 79 647.00 | 551 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 299.00 | 171 443.00 | 158 855.00 | 330 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 326.00 | 644 935.00 | 264 391.00 | 909 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 638.00 | | 285 638.00 | 285 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 795.00 | 1 525.00 | 104 269.00 | 105 795.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 640.00 | 1 525.00 | 659 115.00 | 660 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 966.00 | 646 460.00 | 923 506.00 | 1 569 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DG Autres réserves | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 599 556.00 | | | 599 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 950.00 | | | 323 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 506.00 | | | 923 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 612.00 | | | 244 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 276.00 | | 32 289.00 | 907 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 20 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 239.00 | 909 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 884 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 150.00 | | 12 174.00 | 882 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 115.00 | 20 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889.00 | 61 045.00 | | 583 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 761.00 | 61 045.00 | | 582 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 205.00 | 150.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 205.00 | 150.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 205.00 | 150.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 993.00 | 30 655.00 | 79 338.00 | 109 993.00 |
VI Groupe et associés | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 332.00 | 160 232.00 | 20 100.00 | 180 332.00 |
VW T.V.A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 950.00 | 244 612.00 | 79 338.00 | 323 950.00 |