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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 2 044.00 | 569.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 514.00 | 526 193.00 | 163 321.00 | 689 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 500.00 | 280 507.00 | 64 993.00 | 345 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 400.00 | 811 953.00 | 264 446.00 | 1 076 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 890.00 | 42.00 | 358 848.00 | 358 890.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 994.00 | 42.00 | 634 952.00 | 634 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 394.00 | 811 995.00 | 899 398.00 | 1 711 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 2 485.00 | 3 115.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 459.00 | 14 113.00 | | 16 459.00 |
DG Autres réserves | 141 777.00 | 137 494.00 | | 141 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645.00 | 46 908.00 | | 35 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 700.00 | 1.00 | | 32 700.00 |
DL TOTAL (I) | 530 580.00 | 502 517.00 | | 530 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 661.00 | 120 366.00 | | 89 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 160.00 | 24 827.00 | | 42 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | 2 922.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 57 577.00 | | 59 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 182 371.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | 60.00 | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 818.00 | 408 123.00 | | 368 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 398.00 | 910 640.00 | | 899 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 479.00 | 318 531.00 | | 302 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 287.00 | | 165 155.00 | 1 073 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 041.00 | 1 076 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 959.00 | 1 045 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 83.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 848.00 | | 165 072.00 | 1 042 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 743.00 | 50 469.00 | 41 259.00 | 802 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | 1 400.00 | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 934.00 | 49 069.00 | 41 259.00 | 800 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 661.00 | 23 321.00 | 54 541.00 | 89 661.00 |
VI Groupe et associés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 832.00 | 376 732.00 | 20 100.00 | 396 832.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 818.00 | 302 479.00 | 54 541.00 | 368 818.00 |