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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 607.00 | 259.00 | 7 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 256.00 | 17 968.00 | 2 288.00 | 20 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 497.00 | 112 992.00 | 87 505.00 | 200 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 309.00 | 225 463.00 | 102 846.00 | 328 309.00 |
BT Marchandises | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 287.00 | 13 056.00 | 517 231.00 | 530 287.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 652.00 | 13 056.00 | 1 399 596.00 | 1 412 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 961.00 | 238 519.00 | 1 502 442.00 | 1 740 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 813.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 078.00 | 275 949.00 | | 233 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 183.00 | 85 316.00 | | 195 183.00 |
DL TOTAL (I) | 538 261.00 | 469 078.00 | | 538 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 097.00 | 54 224.00 | | 39 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 097.00 | 54 224.00 | | 39 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 910.00 | 67 850.00 | | 50 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 416.00 | 118 588.00 | | 352 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 836.00 | 279 978.00 | | 326 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 230.00 | 156 609.00 | | 191 230.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 1 710.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 084.00 | 624 736.00 | | 925 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 442.00 | 1 148 038.00 | | 1 502 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 084.00 | 624 736.00 | | 925 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 678.00 | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 149.00 | | 2 868 149.00 | 2 868 149.00 |
FD Production vendue biens | -8 940.00 | | -8 940.00 | -8 940.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 599.00 | | 2 860 599.00 | 2 860 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | 7 008.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628.00 | 1 500.00 | | 17 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 879.00 | | 4 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 55 103.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 869.00 | -53 603.00 | | 12 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 972.00 | 24 672.00 | | 80 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 401.00 | 2 433 881.00 | | 2 888 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 218.00 | 2 348 565.00 | | 2 693 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 183.00 | 85 316.00 | | 195 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 571.00 | | 4 587.00 | 354 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 328 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 220 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 125.00 | | 4 478.00 | 247 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | 109.00 | 12 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 455.00 | 18 857.00 | 30 849.00 | 237 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 952.00 | 18 857.00 | 30 849.00 | 142 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 224.00 | | 15 128.00 | 54 224.00 |
6T Sur comptes clients | 19 604.00 | 2 874.00 | 9 423.00 | 19 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 604.00 | 2 874.00 | 9 423.00 | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 829.00 | 2 874.00 | 24 550.00 | 73 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 9 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 836.00 | 326 836.00 | | 326 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 530 287.00 | | | 530 287.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VI Groupe et associés | 352 356.00 | 352 356.00 | | 352 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 097.00 | | | -17 097.00 |
VP Divers | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 791.00 | 563 791.00 | | 563 791.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 084.00 | 925 084.00 | | 925 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 903.00 | 24 031.00 | | 27 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 232.00 | 18 926.00 | | 16 232.00 |
ST Autres comptes | 219 625.00 | 210 573.00 | | 219 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 248.00 | 103 385.00 | | 97 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 683.00 | 16 775.00 | | 8 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 050.00 | 17 019.00 | | 18 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 953.00 | 41 050.00 | | 45 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 337.00 | 501 462.00 | | 602 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 931.00 | 281 369.00 | | 352 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 788.00 | 349 659.00 | | 341 788.00 |