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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 157.00 | 259.00 | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 18 792.00 | 13 465.00 | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 973.00 | 89 709.00 | 80 264.00 | 169 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 191.00 | 115 659.00 | 102 531.00 | 218 191.00 |
BT Marchandises | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 012.00 | 12 240.00 | 487 772.00 | 500 012.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 501 473.00 | | 501 473.00 | 501 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 158.00 | 12 240.00 | 1 264 917.00 | 1 277 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 349.00 | 127 899.00 | 1 367 449.00 | 1 495 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 998.00 | 233 078.00 | | 191 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 226.00 | 195 183.00 | | 352 226.00 |
DL TOTAL (I) | 844 784.00 | 538 261.00 | | 844 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 50 910.00 | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 352 416.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 107.00 | 326 836.00 | | 309 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 819.00 | 191 230.00 | | 191 819.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 3 692.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 665.00 | 925 084.00 | | 522 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 449.00 | 1 502 442.00 | | 1 367 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 795.00 | 925 084.00 | | 519 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 907.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 667.00 | 48 059.00 | 2 242 726.00 | 2 194 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 497.00 | 48 059.00 | 2 244 556.00 | 2 196 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 564.00 | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 17 628.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 4 759.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 4 759.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 12 869.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 390.00 | 80 972.00 | | 136 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 428.00 | 2 888 401.00 | | 2 296 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 202.00 | 2 693 218.00 | | 1 944 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 226.00 | 195 183.00 | | 352 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 046.00 | | 18 471.00 | 325 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 326.00 | 218 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 895.00 | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 202 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 796.00 | | 17 864.00 | 220 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | 606.00 | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 846.00 | 17 138.00 | 123 326.00 | 221 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 053.00 | | 86 895.00 | 94 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 793.00 | 17 138.00 | 36 430.00 | 127 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
6T Sur comptes clients | 14 512.00 | 321.00 | 2 593.00 | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | 321.00 | 2 593.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 608.00 | 321.00 | 41 690.00 | 53 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 41 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 107.00 | 309 107.00 | | 309 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 485 326.00 | 485 326.00 | | 485 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 17 867.00 | 1 456.00 | 19 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 764.00 | 531 221.00 | 8 543.00 | 539 764.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 252.00 | 519 795.00 | 1 456.00 | 521 252.00 |