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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 157.00 | 259.00 | 7 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 697.00 | 19 287.00 | 16 410.00 | 35 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 100.00 | 108 506.00 | 76 594.00 | 185 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 046.00 | 221 846.00 | 103 200.00 | 325 046.00 |
BT Marchandises | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 411.00 | 14 512.00 | 573 899.00 | 588 411.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 848 207.00 | | 848 207.00 | 848 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 620.00 | 14 512.00 | 1 670 108.00 | 1 684 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 666.00 | 236 359.00 | 1 773 307.00 | 2 009 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | 233 078.00 | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 988.00 | 195 183.00 | | 328 988.00 |
DL TOTAL (I) | 776 558.00 | 538 261.00 | | 776 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 50 910.00 | | 33 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 584.00 | 352 416.00 | | 266 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 510.00 | 326 836.00 | | 371 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 751.00 | 191 230.00 | | 282 751.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 692.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 652.00 | 925 084.00 | | 957 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 307.00 | 1 502 442.00 | | 1 773 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 652.00 | 925 084.00 | | 957 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 907.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 309.00 | | 25 062.00 | 328 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 325.00 | 325 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 94 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 220 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 753.00 | | 22 919.00 | 220 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | 2 144.00 | 12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 463.00 | 18 002.00 | 21 618.00 | 225 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | 450.00 | 94 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 960.00 | 18 002.00 | 21 168.00 | 130 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 10 141.00 | 8 684.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 10 141.00 | 8 684.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 153.00 | 10 141.00 | 8 684.00 | 52 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 141.00 | 8 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 510.00 | 371 510.00 | | 371 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VI Groupe et associés | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 212.00 | | | -17 212.00 |
VP Divers | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 071.00 | 632 071.00 | | 632 071.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 652.00 | 957 652.00 | | 957 652.00 |