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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 9 121.00 | 1 730.00 | 10 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 22 602.00 | 6 439.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 553.00 | 132 304.00 | 65 249.00 | 197 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 369.00 | 164 027.00 | 82 342.00 | 246 369.00 |
BT Marchandises | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 742.00 | 16 109.00 | 455 633.00 | 471 742.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 755 659.00 | | 755 659.00 | 755 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 209.00 | 16 109.00 | 1 509 100.00 | 1 525 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 578.00 | 180 136.00 | 1 591 442.00 | 1 771 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 486.00 | 59 225.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 380.00 | 440 261.00 | | 569 380.00 |
DL TOTAL (I) | 879 426.00 | 800 045.00 | | 879 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 2 353.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 165.00 | 213 687.00 | | 270 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 548.00 | 318 651.00 | | 237 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 526.00 | 120 139.00 | | 203 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 017.00 | 656 300.00 | | 712 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 442.00 | 1 456 346.00 | | 1 591 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 017.00 | 1.00 | | 712 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 896.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 439.00 | | 3 669 439.00 | 3 669 439.00 |
FD Production vendue biens | -1 580.00 | | -1 580.00 | -1 580.00 |
FG Production vendue services | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 207.00 | | 3 669 207.00 | 3 669 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 1 500.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 10 145.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 10 145.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 704.00 | -8 645.00 | | 8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 938.00 | 169 468.00 | | 221 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 425.00 | 3 280 616.00 | | 3 687 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 044.00 | 2 840 355.00 | | 3 118 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 380.00 | 440 261.00 | | 569 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 435.00 | 25 411.00 | | 29 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 510.00 | | 5 954.00 | 246 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 246 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 226 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 967.00 | | 5 721.00 | 226 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 232.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 448.00 | 29 205.00 | 5 626.00 | 140 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 1 145.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 472.00 | 28 060.00 | 5 626.00 | 132 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 5 615.00 | 1 640.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 133.00 | 5 615.00 | 1 640.00 | 12 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 5 615.00 | 1 640.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 548.00 | 237 548.00 | | 237 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 471 742.00 | 471 742.00 | | 471 742.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 348.00 | 481 424.00 | 8 924.00 | 490 348.00 |
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 017.00 | 712 017.00 | | 712 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 655.00 | 25 517.00 | | 28 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 012.00 | 112 580.00 | | 75 012.00 |
ST Autres comptes | 176 180.00 | 183 198.00 | | 176 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 640.00 | 101 363.00 | | 100 640.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 942.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 725.00 | 22 573.00 | | 22 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 380.00 | 48 090.00 | | 51 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 944.00 | 637 909.00 | | 714 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 494.00 | 374 447.00 | | 403 494.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 832.00 | 407 083.00 | | 351 832.00 |