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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 10 266.00 | 585.00 | 10 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 25 691.00 | 3 351.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 084.00 | 146 009.00 | 50 075.00 | 196 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 021.00 | 181 965.00 | 63 056.00 | 245 021.00 |
BT Marchandises | 325 183.00 | | 325 183.00 | 325 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 042.00 | 6 879.00 | 477 163.00 | 484 042.00 |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 550 913.00 | | 550 913.00 | 550 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 732.00 | 6 879.00 | 1 395 852.00 | 1 402 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 753.00 | 188 844.00 | 1 458 909.00 | 1 647 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
DH Report à nouveau | | 9 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 585.00 | 569 380.00 | | 417 585.00 |
DL TOTAL (I) | 807 011.00 | 879 426.00 | | 807 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 778.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 133.00 | 270 165.00 | | 248 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 583.00 | 237 548.00 | | 248 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 528.00 | 203 526.00 | | 153 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 898.00 | 712 017.00 | | 651 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 909.00 | 1 591 442.00 | | 1 458 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 898.00 | 712 017.00 | | 650 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 778.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 401.00 | | 3 111 401.00 | 3 111 401.00 |
FD Production vendue biens | -5 930.00 | | -5 930.00 | -5 930.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 998.00 | | 3 105 998.00 | 3 105 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 9 659.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 486.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 468.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 954.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | 8 704.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 859.00 | 221 938.00 | | 150 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 670.00 | 3 687 425.00 | | 3 125 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 084.00 | 3 118 044.00 | | 2 708 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 585.00 | 569 380.00 | | 417 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 377.00 | 29 435.00 | | 27 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 369.00 | | 10 217.00 | 246 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 245 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 225 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 594.00 | | 7 596.00 | 226 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 2 622.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 027.00 | 26 785.00 | 8 847.00 | 164 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 1 145.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 906.00 | 25 640.00 | 8 847.00 | 154 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 109.00 | 329.00 | 9 558.00 | 16 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 109.00 | 329.00 | 9 558.00 | 16 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 109.00 | 329.00 | 9 558.00 | 16 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 475 789.00 | 475 789.00 | | 475 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 247 873.00 | 247 873.00 | | 247 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 196.00 | 522 151.00 | 9 045.00 | 531 196.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 898.00 | 650 898.00 | | 650 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 821.00 | 28 655.00 | | 28 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 946.00 | 75 012.00 | | 71 946.00 |
ST Autres comptes | 169 406.00 | 176 180.00 | | 169 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 046.00 | 100 640.00 | | 104 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 093.00 | 78 243.00 | | 42 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 696.00 | 22 725.00 | | 13 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 517.00 | 51 380.00 | | 42 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 351.00 | 714 944.00 | | 602 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 349.00 | 403 494.00 | | 335 349.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 398.00 | 351 832.00 | | 345 398.00 |