| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 7 975.00 | 2 875.00 | 10 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 19 419.00 | 9 621.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 926.00 | 113 052.00 | 84 874.00 | 197 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 509.00 | 140 447.00 | 106 062.00 | 246 509.00 |
BT Marchandises | 283 094.00 | | 283 094.00 | 283 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 577.00 | 12 133.00 | 479 444.00 | 491 577.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 558 256.00 | | 558 256.00 | 558 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 416.00 | 12 133.00 | 1 350 283.00 | 1 362 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 926.00 | 152 581.00 | 1 456 345.00 | 1 608 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 225.00 | 191 998.00 | | 59 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 260.00 | 352 226.00 | | 440 260.00 |
DL TOTAL (I) | 800 045.00 | 844 784.00 | | 800 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 19 977.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 687.00 | 274.00 | | 213 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 412.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 651.00 | 309 107.00 | | 318 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 139.00 | 191 819.00 | | 120 139.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 300.00 | 522 665.00 | | 656 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 345.00 | 1 367 449.00 | | 1 456 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 373.00 | 519 795.00 | | 653 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 652.00 | | 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 324.00 | | 3 274 324.00 | 3 274 324.00 |
FD Production vendue biens | -7 730.00 | | -7 730.00 | -7 730.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 061.00 | | 3 269 061.00 | 3 269 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 2 602.00 | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 145.00 | 4 852.00 | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | 4 852.00 | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | -852.00 | | -8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 468.00 | 136 390.00 | | 169 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 616.00 | 2 296 428.00 | | 3 280 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 355.00 | 1 944 202.00 | | 2 840 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 260.00 | 352 226.00 | | 440 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 410.00 | 21 190.00 | | 25 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 191.00 | | 34 475.00 | 218 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 246 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 226 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | 3 435.00 | 7 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 231.00 | | 30 892.00 | 202 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | 147.00 | 8 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 659.00 | 30 945.00 | 6 156.00 | 115 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 818.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | 30 126.00 | 6 156.00 | 108 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 1 331.00 | 1 438.00 | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 1 331.00 | 1 438.00 | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 1 331.00 | 1 438.00 | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | 1 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 477 081.00 | 477 081.00 | | 477 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103.00 | 515 411.00 | 8 691.00 | 524 103.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 830.00 | 653 373.00 | | 654 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
ST Autres comptes | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
YT Sous‐traitance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 909.00 | | | 637 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
ZE Dividendes | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 083.00 | | | 407 083.00 |