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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 547.00 | 56 172.00 | 1 375.00 | 57 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 050.00 | 590 464.00 | 198 585.00 | 789 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 795.00 | 648 153.00 | 204 642.00 | 852 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 009.00 | | 973 009.00 | 973 009.00 |
BZ Autres créances | 218 154.00 | | 218 154.00 | 218 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 1 001 023.00 | | 1 001 023.00 | 1 001 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 716.00 | | 2 242 716.00 | 2 242 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 512.00 | 648 153.00 | 2 447 359.00 | 3 095 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 165.00 | 431 579.00 | | 708 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 945.00 | 276 586.00 | | 208 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 523.00 | 1 545 578.00 | | 1 754 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | 42 424.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 3 914.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 977.00 | 340 615.00 | | 383 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 764.00 | 215 429.00 | | 274 764.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 836.00 | 602 381.00 | | 692 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 359.00 | 2 147 959.00 | | 2 447 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501 926.00 | | 4 501 926.00 | 4 501 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 926.00 | | 4 501 926.00 | 4 501 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 3 258.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 3 258.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | 1 682.00 | | -70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 230.00 | 589.00 | | 66 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 160.00 | 2 271.00 | | 66 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 434.00 | 987.00 | | -64 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 579.00 | 115 616.00 | | 79 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 085.00 | 4 241 803.00 | | 4 707 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 140.00 | 3 965 218.00 | | 4 498 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 945.00 | 276 586.00 | | 208 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 967.00 | 164 510.00 | | 298 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 977.00 | 383 977.00 | | 383 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 210.00 | 9 990.00 | 20 220.00 | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 764.00 | 274 764.00 | | 274 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 285.00 | 1 216 603.00 | 4 682.00 | 1 221 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 836.00 | 672 616.00 | 20 220.00 | 692 836.00 |