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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 639.00 | 6 538.00 | 11 101.00 | 17 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 089.00 | 86 085.00 | 62 004.00 | 148 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 952.00 | 907 624.00 | 485 327.00 | 1 392 952.00 |
AX Avances et acomptes | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 021.00 | 1 000 248.00 | 612 773.00 | 1 613 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 529.00 | 7 447.00 | 1 041 082.00 | 1 048 529.00 |
BZ Autres créances | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 223.00 | 7 447.00 | 1 572 776.00 | 1 580 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 079.00 | 1 007 695.00 | 2 192 384.00 | 3 200 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 489.00 | 708 894.00 | | 828 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 204.00 | 119 595.00 | | 64 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 106.00 | 1 665 902.00 | | 1 730 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 571.00 | 111 071.00 | | 56 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 7 858.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 89 997.00 | | 81 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 730.00 | 236 745.00 | | 313 730.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 12 619.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 278.00 | 458 289.00 | | 462 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 384.00 | 2 124 191.00 | | 2 192 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 842.00 | 210 208.00 | 32 802.00 | 822 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 5 021.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 325.00 | 205 187.00 | 32 802.00 | 821 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 730.00 | 313 730.00 | | 313 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 571.00 | 45 090.00 | 11 482.00 | 56 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 790.00 | 1 163 790.00 | | 1 163 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 471.00 | 1 163 790.00 | 4 682.00 | 1 168 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 278.00 | 450 796.00 | 11 482.00 | 462 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |