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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 049.00 | 59 530.00 | 26 518.00 | 86 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 550.00 | 666 454.00 | 179 096.00 | 845 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 797.00 | 727 501.00 | 210 296.00 | 937 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 214.00 | | 853 214.00 | 853 214.00 |
BZ Autres créances | 191 818.00 | | 191 818.00 | 191 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 1 174 734.00 | | 1 174 734.00 | 1 174 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 539.00 | | 2 271 539.00 | 2 271 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 336.00 | 727 501.00 | 2 481 835.00 | 3 209 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 110.00 | 708 165.00 | | 917 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 357.00 | 208 945.00 | | 236 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 880.00 | 1 754 523.00 | | 1 990 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 878.00 | 30 210.00 | | 72 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 3 114.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 383 977.00 | | 224 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 020.00 | 274 764.00 | | 187 020.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 771.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 955.00 | 692 836.00 | | 490 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 835.00 | 2 447 359.00 | | 2 481 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 795.00 | | 85 002.00 | 852 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 597.00 | | 85 002.00 | 846 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 153.00 | 79 348.00 | | 648 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 636.00 | 79 348.00 | | 646 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 397.00 | 1 071 715.00 | 4 682.00 | 1 076 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 955.00 | 490 955.00 | | 490 955.00 |