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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 739.00 | 17 486.00 | 1 253.00 | 18 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 240.00 | 128 983.00 | 35 257.00 | 164 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 755.00 | 1 289 464.00 | 513 291.00 | 1 802 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 415.00 | 1 435 932.00 | 554 483.00 | 1 990 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 620.00 | 6 236.00 | 963 385.00 | 969 620.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 596.00 | | 1 084 596.00 | 1 084 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 054.00 | 6 236.00 | 2 092 819.00 | 2 099 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 469.00 | 1 442 168.00 | 2 647 301.00 | 4 089 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 668.00 | 892 693.00 | | 832 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 295.00 | -60 025.00 | | 66 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 376.00 | 1 670 081.00 | | 1 736 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 909.00 | 611 494.00 | | 102 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | 181 432.00 | | 338 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 806.00 | 274 899.00 | | 456 806.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 788.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 925.00 | 1 080 448.00 | | 910 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 301.00 | 2 750 529.00 | | 2 647 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 552.00 | | 333 863.00 | 1 656 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 639.00 | | 1 100.00 | 17 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 231.00 | | 332 763.00 | 1 634 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 059.00 | 219 874.00 | | 1 216 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 912.00 | 5 574.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 147.00 | 214 300.00 | | 1 204 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 909.00 | 20 678.00 | 82 231.00 | 102 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 509.00 | 1 008 509.00 | | 1 008 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 190.00 | 1 008 509.00 | 4 682.00 | 1 013 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 925.00 | 828 694.00 | 82 231.00 | 910 925.00 |