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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 106.00 | 67 779.00 | 62 327.00 | 130 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 952.00 | 753 547.00 | 503 405.00 | 1 256 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 256.00 | 822 842.00 | 570 414.00 | 1 393 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 324.00 | | 870 324.00 | 870 324.00 |
BZ Autres créances | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 464 441.00 | | 464 441.00 | 464 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 109.00 | | 1 540 109.00 | 1 540 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 033.00 | 822 842.00 | 2 124 191.00 | 2 947 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 894.00 | 917 110.00 | | 708 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 595.00 | 236 357.00 | | 119 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 902.00 | 1 990 880.00 | | 1 665 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 071.00 | 72 878.00 | | 111 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858.00 | 6 726.00 | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 224 082.00 | | 89 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 745.00 | 187 020.00 | | 236 745.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 250.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 289.00 | 490 955.00 | | 458 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 191.00 | 2 481 835.00 | | 2 124 191.00 |