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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 639.00 | 11 912.00 | 5 727.00 | 17 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 481.00 | 106 781.00 | 46 700.00 | 153 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 751.00 | 1 097 366.00 | 383 385.00 | 1 480 751.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 552.00 | 1 216 059.00 | 440 493.00 | 1 656 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 588.00 | 7 447.00 | 988 141.00 | 995 588.00 |
BZ Autres créances | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 1 182 242.00 | | 1 182 242.00 | 1 182 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 920.00 | 7 447.00 | 2 301 473.00 | 2 308 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 035.00 | 1 223 506.00 | 2 750 529.00 | 3 974 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 693.00 | 828 489.00 | | 892 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 025.00 | 64 204.00 | | -60 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 081.00 | 1 730 106.00 | | 1 670 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 494.00 | 56 571.00 | | 611 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 432.00 | 81 137.00 | | 181 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 899.00 | 313 730.00 | | 274 899.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 3.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 448.00 | 462 278.00 | | 1 080 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 529.00 | 2 192 384.00 | | 2 750 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 248.00 | 215 811.00 | | 1 000 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 5 374.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 710.00 | 210 437.00 | | 993 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 898.00 | 274 898.00 | | 274 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 494.00 | 611 494.00 | | 611 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 367.00 | 1 121 367.00 | | 1 121 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 049.00 | 1 121 367.00 | 4 682.00 | 1 126 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 |