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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 6 998.00 | 352.00 | 7 349.00 |
AN Terrains | 101 410.00 | 61 135.00 | 40 275.00 | 101 410.00 |
AP Constructions | 385 000.00 | 154 735.00 | 230 265.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 186.00 | 278 493.00 | 49 694.00 | 328 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 064.00 | 301 503.00 | 125 561.00 | 427 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 009.00 | 802 863.00 | 446 146.00 | 1 249 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BN En cours de production de biens | 58 172.00 | 8 531.00 | 49 641.00 | 58 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 124.00 | 149 373.00 | 1 691 751.00 | 1 841 124.00 |
BZ Autres créances | 406 186.00 | | 406 186.00 | 406 186.00 |
CF Disponibilités | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 253.00 | 157 904.00 | 2 397 350.00 | 2 555 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 262.00 | 960 767.00 | 2 843 495.00 | 3 804 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -538 019.00 | -550 368.00 | | -538 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | 12 349.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 76 705.00 | 66 373.00 | | 76 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 322.00 | 350 736.00 | | 266 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 242.00 | 634 514.00 | | 742 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 813.00 | 54 344.00 | | 167 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 982.00 | 1 218 559.00 | | 910 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 464.00 | 960 641.00 | | 610 464.00 |
EA Autres dettes | 22 652.00 | 50 299.00 | | 22 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 315.00 | 176 660.00 | | 46 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 790.00 | 3 445 753.00 | | 2 766 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 495.00 | 3 512 126.00 | | 2 843 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 4 953 321.00 | | 4 953 321.00 | 4 953 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 609.00 | | 4 954 609.00 | 4 954 609.00 |
FM Production stockée | | | -174 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 517.00 | 2 500.00 | | 168 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 517.00 | 2 500.00 | | 168 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 806.00 | 2 500.00 | | 168 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 459.00 | 288.00 | | 6 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | 559.00 | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 054.00 | 1 941.00 | | 162 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 373.00 | 7 986 757.00 | | 4 976 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 042.00 | 7 974 409.00 | | 4 966 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 332.00 | 12 349.00 | | 10 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 148.00 | | 42 120.00 | 1 228 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 259.00 | 1 249 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 259.00 | 1 241 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | 763.00 | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 561.00 | | 41 358.00 | 1 221 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 122.00 | 85 541.00 | 14 801.00 | 732 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 411.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 536.00 | 85 130.00 | 14 801.00 | 725 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 072.00 | 49 065.00 | 6 764.00 | 107 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 072.00 | 57 596.00 | 6 764.00 | 107 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 072.00 | 57 596.00 | 6 764.00 | 107 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 982.00 | 910 982.00 | | 910 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 220.00 | | | 1 628 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
VB T. V. A. | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 322.00 | 87 677.00 | 178 645.00 | 266 322.00 |
VI Groupe et associés | 742 242.00 | | | 742 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 943.00 | 1 942 357.00 | 338 585.00 | 2 280 943.00 |
VW T.V.A. | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 977.00 | 1 678 090.00 | 178 645.00 | 2 598 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |