| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 848.00 | 25 641.00 | 9 206.00 | 34 848.00 |
AN Terrains | 109 900.00 | 87 400.00 | 22 500.00 | 109 900.00 |
AP Constructions | 749 825.00 | 333 956.00 | 415 869.00 | 749 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 048.00 | 243 121.00 | 81 927.00 | 325 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 106.00 | 502 306.00 | 275 800.00 | 778 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 615.00 | 1 192 424.00 | 806 190.00 | 1 998 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 092.00 | | 148 092.00 | 148 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919 108.00 | | 1 919 108.00 | 1 919 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 302.00 | 170 736.00 | 3 203 566.00 | 3 374 302.00 |
BZ Autres créances | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
CF Disponibilités | 1 227 417.00 | | 1 227 417.00 | 1 227 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 582.00 | 170 736.00 | 6 976 846.00 | 7 147 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 196.00 | 1 363 160.00 | 7 783 035.00 | 9 146 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -71 879.00 | -197 798.00 | | -71 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 427.00 | 125 919.00 | | 184 427.00 |
DL TOTAL (I) | 716 941.00 | 532 513.00 | | 716 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 734.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 956.00 | 727 538.00 | | 621 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 989.00 | 1 970 043.00 | | 1 159 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 920.00 | 2 758 838.00 | | 2 083 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 100.00 | 1 103 893.00 | | 1 451 100.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | 32 021.00 | | 18 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 219.00 | 1 016 407.00 | | 1 729 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 095.00 | 7 609 473.00 | | 7 066 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 035.00 | 8 141 986.00 | | 7 783 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
FG Production vendue services | 15 098 961.00 | | 15 098 961.00 | 15 098 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 024.00 | | 15 167 024.00 | 15 167 024.00 |
FM Production stockée | | | -578 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 629 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 11 270.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 458.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 40 728.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 16 414.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 88 631.00 | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 514.00 | 6 784.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | 111 828.00 | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | -71 101.00 | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 113.00 | 11 527 407.00 | | 14 635 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 686.00 | 11 401 488.00 | | 14 450 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 427.00 | 125 919.00 | | 184 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 010.00 | | 59 637.00 | 2 001 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644.00 | 59 290.00 | 1 998 614.00 | 2 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 59 290.00 | 1 963 767.00 | 2 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 018.00 | | 7 930.00 | 27 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 992.00 | | 51 707.00 | 1 973 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 123.00 | 169 008.00 | 56 705.00 | 1 080 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 212.00 | 3 429.00 | | 22 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 911.00 | 165 578.00 | 56 705.00 | 1 057 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 634.00 | | 30 898.00 | 201 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 634.00 | | 30 898.00 | 201 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 920.00 | 2 083 920.00 | | 2 083 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 619.00 | 541 619.00 | | 541 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 507.00 | 215 507.00 | | 215 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 219.00 | 1 729 219.00 | | 1 729 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 487.00 | 3 169 487.00 | | 3 169 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
VB T. V. A. | 445 931.00 | 445 931.00 | | 445 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 621 956.00 | 621 956.00 | | 621 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 965.00 | 3 648 150.00 | 204 815.00 | 3 852 965.00 |
VW T.V.A. | 656 475.00 | 656 475.00 | | 656 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 106.00 | 5 906 106.00 | | 5 906 106.00 |