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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 924.00 | 15 912.00 | 6 012.00 | 21 924.00 |
AN Terrains | 101 410.00 | 67 729.00 | 33 681.00 | 101 410.00 |
AP Constructions | 385 000.00 | 178 798.00 | 206 202.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 932.00 | 214 733.00 | 50 199.00 | 264 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 946.00 | 328 441.00 | 159 505.00 | 487 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 212.00 | 805 613.00 | 455 599.00 | 1 261 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 466 052.00 | | 2 466 052.00 | 2 466 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 992.00 | 170 736.00 | 2 820 256.00 | 2 990 992.00 |
BZ Autres créances | 687 897.00 | | 687 897.00 | 687 897.00 |
CF Disponibilités | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 374.00 | 170 736.00 | 6 265 638.00 | 6 436 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 586.00 | 976 349.00 | 6 721 237.00 | 7 697 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -527 687.00 | -538 019.00 | | -527 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 305.00 | 10 332.00 | | 45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 122 011.00 | 76 705.00 | | 122 011.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 127.00 | 266 322.00 | | 180 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | 742 242.00 | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 120.00 | 167 813.00 | | 482 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 768.00 | 910 982.00 | | 2 382 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 521.00 | 610 464.00 | | 1 220 521.00 |
EA Autres dettes | 46 618.00 | 22 652.00 | | 46 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224 542.00 | 46 315.00 | | 2 224 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 225.00 | 2 766 790.00 | | 6 581 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 237.00 | 2 843 495.00 | | 6 721 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
FG Production vendue services | 6 645 132.00 | | 6 645 132.00 | 6 645 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 516.00 | | 6 790 516.00 | 6 790 516.00 |
FM Production stockée | | | 2 407 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 290.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 168 517.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 168 806.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040.00 | 294.00 | | 50 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 040.00 | 6 753.00 | | 68 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 557.00 | 162 054.00 | | -60 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 677.00 | 4 976 373.00 | | 9 249 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 371.00 | 4 966 042.00 | | 9 204 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 305.00 | 10 332.00 | | 45 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 009.00 | | 104 091.00 | 1 249 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 888.00 | 1 261 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 888.00 | 1 239 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | 14 575.00 | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 660.00 | | 89 516.00 | 1 241 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 863.00 | 94 638.00 | 91 888.00 | 802 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 8 914.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 865.00 | 85 723.00 | 91 888.00 | 795 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
6T Sur comptes clients | 149 373.00 | 21 363.00 | | 149 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 904.00 | 21 363.00 | 8 531.00 | 157 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 904.00 | 39 363.00 | 8 531.00 | 157 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 768.00 | 2 382 768.00 | | 2 382 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224 542.00 | 2 224 542.00 | | 2 224 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 177.00 | 2 786 177.00 | | 2 786 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
VB T. V. A. | 442 743.00 | 442 743.00 | | 442 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 127.00 | 147 855.00 | 32 272.00 | 180 127.00 |
VI Groupe et associés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 840.00 | 44 386.00 | 126 454.00 | 170 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 772.00 | 3 383 503.00 | 331 269.00 | 3 714 772.00 |
VW T.V.A. | 782 743.00 | 782 743.00 | | 782 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 852.00 | 6 057 579.00 | 32 272.00 | 6 089 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |