| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 21 380.00 | 146.00 | 21 526.00 |
AN Terrains | 101 410.00 | 80 544.00 | 20 865.00 | 101 410.00 |
AP Constructions | 749 027.00 | 240 195.00 | 508 833.00 | 749 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 123.00 | 196 141.00 | 69 982.00 | 266 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 716.00 | 421 411.00 | 388 305.00 | 809 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 947 801.00 | 959 670.00 | 988 131.00 | 1 947 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BN En cours de production de biens | 2 639 263.00 | | 2 639 263.00 | 2 639 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 192.00 | 170 736.00 | 2 606 457.00 | 2 777 192.00 |
BZ Autres créances | 1 826 024.00 | | 1 826 024.00 | 1 826 024.00 |
CF Disponibilités | 320 541.00 | | 320 541.00 | 320 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 086.00 | 170 736.00 | 7 461 350.00 | 7 632 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 887.00 | 1 130 406.00 | 8 449 481.00 | 9 579 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -364 194.00 | -482 382.00 | | -364 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 397.00 | 118 188.00 | | 166 397.00 |
DL TOTAL (I) | 406 595.00 | 240 198.00 | | 406 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 103.00 | 711 362.00 | | 33 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 454.00 | 692 066.00 | | 594 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 132 345.00 | 824 261.00 | | 3 132 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 706.00 | 3 968 743.00 | | 1 689 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 712.00 | 1 755 950.00 | | 1 366 712.00 |
EA Autres dettes | 57 370.00 | 65 472.00 | | 57 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 195.00 | 641 809.00 | | 1 169 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 885.00 | 8 659 663.00 | | 8 042 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 481.00 | 8 917 862.00 | | 8 449 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
FG Production vendue services | 11 927 828.00 | | 11 927 828.00 | 11 927 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 102 660.00 | | 12 102 660.00 | 12 102 660.00 |
FM Production stockée | | | 1 777 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 31.00 | | 12 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 253.00 | 250 433.00 | | 150 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 641.00 | 608.00 | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 414.00 | 251 072.00 | | 169 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 000.00 | -251 072.00 | | -131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 682.00 | 14 628 807.00 | | 14 453 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 285.00 | 14 510 620.00 | | 14 287 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 397.00 | 118 188.00 | | 166 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 846.00 | | 695 976.00 | 1 388 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 896.00 | 45 124.00 | 1 947 801.00 | 91 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 896.00 | 45 124.00 | 1 926 276.00 | 91 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 320.00 | | 695 976.00 | 1 367 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 181.00 | 148 358.00 | 44 870.00 | 856 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | 357.00 | | 21 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 159.00 | 148 001.00 | 44 870.00 | 835 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 704.00 | | 968.00 | 171 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 704.00 | | 18 968.00 | 189 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 706.00 | 1 446 239.00 | 243 468.00 | 1 689 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 816.00 | 412 816.00 | | 412 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169 195.00 | 1 169 195.00 | | 1 169 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 378.00 | 2 572 378.00 | | 2 572 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
VB T. V. A. | 1 675 394.00 | 1 675 394.00 | | 1 675 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VI Groupe et associés | 594 454.00 | 594 454.00 | | 594 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 469.00 | 82 897.00 | 48 572.00 | 131 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 610.00 | 4 353 223.00 | 253 387.00 | 4 606 610.00 |
VW T.V.A. | 758 194.00 | 758 194.00 | | 758 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 541.00 | 4 667 073.00 | 243 468.00 | 4 910 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |