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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 21 023.00 | 503.00 | 21 526.00 |
AN Terrains | 101 410.00 | 74 137.00 | 27 273.00 | 101 410.00 |
AP Constructions | 385 000.00 | 202 860.00 | 182 140.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 021.00 | 203 501.00 | 72 520.00 | 276 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 994.00 | 354 660.00 | 158 334.00 | 512 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 846.00 | 856 181.00 | 532 664.00 | 1 388 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
BN En cours de production de biens | 862 158.00 | 968.00 | 861 190.00 | 862 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250 658.00 | 170 736.00 | 6 079 922.00 | 6 250 658.00 |
BZ Autres créances | 1 192 638.00 | | 1 192 638.00 | 1 192 638.00 |
CF Disponibilités | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 901.00 | 171 704.00 | 8 385 197.00 | 8 556 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 747.00 | 1 027 885.00 | 8 917 862.00 | 9 945 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -482 382.00 | -527 687.00 | | -482 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 188.00 | 45 305.00 | | 118 188.00 |
DL TOTAL (I) | 240 198.00 | 122 011.00 | | 240 198.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 362.00 | 180 127.00 | | 711 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 066.00 | 44 529.00 | | 692 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 261.00 | 482 120.00 | | 824 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 743.00 | 2 382 768.00 | | 3 968 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 950.00 | 1 220 521.00 | | 1 755 950.00 |
EA Autres dettes | 65 472.00 | 46 618.00 | | 65 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 809.00 | 2 224 542.00 | | 641 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 663.00 | 6 581 225.00 | | 8 659 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 862.00 | 6 721 237.00 | | 8 917 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
FG Production vendue services | 15 873 263.00 | | 15 873 263.00 | 15 873 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 117 818.00 | | 16 117 818.00 | 16 117 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 603 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 50 040.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 433.00 | | | 250 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 18 000.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 072.00 | 68 040.00 | | 251 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 072.00 | -60 557.00 | | -251 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628 807.00 | 9 249 677.00 | | 14 628 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510 620.00 | 9 204 371.00 | | 14 510 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 188.00 | 45 305.00 | | 118 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 212.00 | | 174 427.00 | 1 261 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 793.00 | 1 388 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 21 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 681.00 | 1 367 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 924.00 | | 714.00 | 21 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 288.00 | | 173 713.00 | 1 239 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 613.00 | 96 929.00 | 46 360.00 | 805 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 6 224.00 | 1 113.00 | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 701.00 | 90 705.00 | 45 248.00 | 789 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 736.00 | 968.00 | | 170 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 736.00 | 968.00 | | 188 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 743.00 | 3 968 743.00 | | 3 968 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 934.00 | 291 934.00 | | 291 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 809.00 | 641 809.00 | | 641 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 045 843.00 | 6 045 843.00 | | 6 045 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
VB T. V. A. | 966 979.00 | 966 979.00 | | 966 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 362.00 | 663 134.00 | 48 228.00 | 711 362.00 |
VI Groupe et associés | 692 066.00 | 692 066.00 | | 692 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 626.00 | 128 054.00 | 48 572.00 | 176 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 240.00 | 7 230 854.00 | 253 387.00 | 7 484 240.00 |
VW T.V.A. | 1 269 346.00 | 1 269 346.00 | | 1 269 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 813.00 | 7 775 585.00 | 48 228.00 | 7 823 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |