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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 018.00 | 22 212.00 | 4 806.00 | 27 018.00 |
AN Terrains | 109 900.00 | 86 551.00 | 23 349.00 | 109 900.00 |
AP Constructions | 749 825.00 | 287 042.00 | 462 783.00 | 749 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 911.00 | 221 280.00 | 91 630.00 | 312 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 714.00 | 463 037.00 | 335 677.00 | 798 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 010.00 | 1 080 123.00 | 920 887.00 | 2 001 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
BN En cours de production de biens | 2 497 121.00 | 30 898.00 | 2 466 223.00 | 2 497 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 624.00 | 170 736.00 | 3 376 888.00 | 3 547 624.00 |
BZ Autres créances | 1 099 605.00 | | 1 099 605.00 | 1 099 605.00 |
CF Disponibilités | 190 458.00 | | 190 458.00 | 190 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 733.00 | 201 634.00 | 7 221 099.00 | 7 422 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 743.00 | 1 281 757.00 | 8 141 986.00 | 9 423 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
DH Report à nouveau | -197 798.00 | -364 194.00 | | -197 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 919.00 | 166 397.00 | | 125 919.00 |
DL TOTAL (I) | 532 513.00 | 406 595.00 | | 532 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 33 103.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 538.00 | 594 454.00 | | 727 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970 043.00 | 3 132 345.00 | | 1 970 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 838.00 | 1 689 706.00 | | 2 758 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 893.00 | 1 366 712.00 | | 1 103 893.00 |
EA Autres dettes | 32 021.00 | 57 370.00 | | 32 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 407.00 | 1 169 195.00 | | 1 016 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 473.00 | 8 042 885.00 | | 7 609 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 986.00 | 8 449 481.00 | | 8 141 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
FG Production vendue services | 11 235 278.00 | | 11 235 278.00 | 11 235 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 920.00 | | 11 579 920.00 | 11 579 920.00 |
FM Production stockée | | | -142 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 270.00 | 9 319.00 | | 11 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 458.00 | 10 700.00 | | 29 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 728.00 | 38 414.00 | | 40 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414.00 | 12 520.00 | | 16 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 631.00 | 150 253.00 | | 88 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 784.00 | 6 641.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 828.00 | 169 414.00 | | 111 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 101.00 | -131 000.00 | | -71 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 407.00 | 14 453 682.00 | | 11 527 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 488.00 | 14 287 285.00 | | 11 401 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 919.00 | 166 397.00 | | 125 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 801.00 | | 110 869.00 | 1 947 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 661.00 | 2 001 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 661.00 | 1 973 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 526.00 | | 5 492.00 | 21 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 276.00 | | 105 377.00 | 1 926 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 670.00 | 174 482.00 | 54 030.00 | 959 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 380.00 | 832.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 290.00 | 173 650.00 | 54 030.00 | 938 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 736.00 | 30 898.00 | | 170 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 736.00 | 30 898.00 | | 170 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 838.00 | 2 495 656.00 | 263 182.00 | 2 758 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 975.00 | 463 975.00 | | 463 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 407.00 | 1 016 407.00 | | 1 016 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 809.00 | 3 334 390.00 | 8 419.00 | 3 342 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
VB T. V. A. | 1 007 454.00 | 1 007 454.00 | | 1 007 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 727 538.00 | 727 538.00 | | 727 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 216.00 | 4 456 982.00 | 213 234.00 | 4 670 216.00 |
VW T.V.A. | 424 629.00 | 424 629.00 | | 424 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 430.00 | 5 376 247.00 | 263 182.00 | 5 639 430.00 |