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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 362.00 | | 432 362.00 | 432 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 119 908.00 | 6 068.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 785.00 | 1 092 593.00 | 260 191.00 | 1 352 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 43 217.00 | 11 780.00 | 54 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 690.00 | 1 268 042.00 | 720 648.00 | 1 988 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 770.00 | 6 762.00 | 168 008.00 | 174 770.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 127.00 | 6 762.00 | 259 365.00 | 266 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 818.00 | 1 274 804.00 | 980 013.00 | 2 254 818.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 431.00 | | | 183 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 662.00 | | | 687 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 013.00 | | | 980 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 360.00 | | | 566 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 171.00 | | | 1 782 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 241.00 | | | 1 327 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 755.00 | 62 965.00 | | 1 192 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 288.00 | 273 288.00 | | 273 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 432.00 | 62 130.00 | 121 301.00 | 183 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VP Divers | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 217.00 | 214 179.00 | 10 038.00 | 224 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 662.00 | 566 360.00 | 121 301.00 | 687 662.00 |