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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 362.00 | | 432 362.00 | 432 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 122 211.00 | 3 765.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 127.00 | 913 780.00 | 151 346.00 | 1 065 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 45 879.00 | 5 289.00 | 51 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 204.00 | 1 094 194.00 | 603 009.00 | 1 697 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 186.00 | 6 762.00 | 137 424.00 | 144 186.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CF Disponibilités | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 881.00 | 6 762.00 | 273 119.00 | 279 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 085.00 | 1 100 956.00 | 876 129.00 | 1 977 085.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 129.00 | | | 876 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 193.00 | | | 506 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 684.00 | | | 444 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 446.00 | | 828.00 | 1 241 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 457.00 | 51 737.00 | | 1 042 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 135.00 | 51 737.00 | | 1 030 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 679.00 | 225 679.00 | | 225 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 793.00 | 36 988.00 | 47 806.00 | 84 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 173.00 | 181 135.00 | 10 038.00 | 191 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 999.00 | 506 194.00 | 47 806.00 | 553 999.00 |