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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 362.00 | | 432 362.00 | 432 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 121 328.00 | 4 649.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 298.00 | 865 386.00 | 198 911.00 | 1 064 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 43 419.00 | 7 749.00 | 51 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 375.00 | 1 042 457.00 | 653 918.00 | 1 696 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 366.00 | 6 762.00 | 145 604.00 | 152 366.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 676.00 | 6 762.00 | 255 914.00 | 262 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 052.00 | 1 049 219.00 | 909 833.00 | 1 959 052.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 298 369.00 | | | 298 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883.00 | | | 253 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 463.00 | | | 611 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 833.00 | | | 909 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 755.00 | | | 526 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 328.00 | | | 1 556 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 761.00 | | | 1 533 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 042.00 | 70 599.00 | 296 184.00 | 1 268 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 720.00 | 70 599.00 | 296 184.00 | 1 255 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 408.00 | 36 699.00 | 84 708.00 | 121 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VP Divers | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 198.00 | 188 160.00 | 10 038.00 | 198 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 465.00 | 526 756.00 | 84 708.00 | 611 465.00 |