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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 362.00 | | 432 362.00 | 432 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 532.00 | 12 861.00 | 20 670.00 | 33 532.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 123 094.00 | 2 882.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 165.00 | 961 323.00 | 120 841.00 | 1 082 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 806.00 | 49 493.00 | 10 313.00 | 59 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 089.00 | 1 146 773.00 | 597 315.00 | 1 744 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 253.00 | 6 762.00 | 125 491.00 | 132 253.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 460.00 | 6 762.00 | 338 698.00 | 345 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 550.00 | 1 153 535.00 | 936 014.00 | 2 089 550.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 752.00 | | | 588 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 014.00 | | | 936 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 466.00 | | | 565 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 204.00 | | 46 886.00 | 1 697 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 685.00 | | 21 210.00 | 444 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 274.00 | | 25 676.00 | 1 242 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 194.00 | 52 580.00 | | 1 094 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 539.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 872.00 | 52 040.00 | | 1 081 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 020.00 | 38 734.00 | 23 286.00 | 62 020.00 |
VI Groupe et associés | 243 157.00 | 243 157.00 | | 243 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 397.00 | 164 359.00 | 10 038.00 | 174 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 753.00 | 565 467.00 | 23 286.00 | 588 753.00 |