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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 117.00 | | 394 117.00 | 394 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 177.00 | 27 282.00 | 59 895.00 | 87 177.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 123 962.00 | 2 014.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 174.00 | 991 612.00 | 232 562.00 | 1 224 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 721.00 | 54 921.00 | 10 800.00 | 65 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 414.00 | 1 197 778.00 | 709 635.00 | 1 907 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 247.00 | 6 762.00 | 177 485.00 | 184 247.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 439.00 | 6 762.00 | 358 677.00 | 365 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 854.00 | 1 204 540.00 | 1 068 313.00 | 2 272 854.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 357 228.00 | | | 357 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 183.00 | | | 243 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 085.00 | | | 711 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 313.00 | | | 1 068 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 090.00 | | 217 515.00 | 1 744 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 190.00 | 1 907 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 245.00 | 481 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 1 415 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 895.00 | | 53 645.00 | 465 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 950.00 | | 163 870.00 | 1 267 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 774.00 | 66 950.00 | 15 945.00 | 1 146 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 14 420.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 912.00 | 52 529.00 | 15 945.00 | 1 133 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
VI Groupe et associés | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594.00 | 204 556.00 | 10 038.00 | 214 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 086.00 | 565 552.00 | | 711 086.00 |