| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 117.00 | | 394 117.00 | 394 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 177.00 | 52 234.00 | 34 944.00 | 87 177.00 |
AP Constructions | 125 977.00 | 124 771.00 | 1 206.00 | 125 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 898.00 | 716 544.00 | 735 354.00 | 1 451 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 392.00 | 60 662.00 | 12 730.00 | 73 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 806.00 | 954 211.00 | 1 188 596.00 | 2 142 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 696.00 | 6 762.00 | 198 934.00 | 205 696.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CF Disponibilités | 437 231.00 | | 437 231.00 | 437 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 553.00 | 6 762.00 | 687 791.00 | 694 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 361.00 | 960 974.00 | 1 876 387.00 | 2 837 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 431.00 | 35 087.00 | | 114 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 791.00 | 107 345.00 | | 198 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 918.00 | 6 297.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 525 640.00 | 357 228.00 | | 525 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 053.00 | 145 534.00 | | 612 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 150.00 | 243 184.00 | | 250 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 025.00 | 89 171.00 | | 154 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 732.00 | 230 588.00 | | 322 732.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 2 609.00 | | 11 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 747.00 | 711 086.00 | | 1 350 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 387.00 | 1 068 314.00 | | 1 876 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 414.00 | | 652 620.00 | 1 907 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 227.00 | 2 142 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 227.00 | 1 651 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 295.00 | | | 481 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 874.00 | | 652 620.00 | 1 415 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 778.00 | 153 058.00 | 396 625.00 | 1 197 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 24 952.00 | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 496.00 | 128 106.00 | 396 625.00 | 1 170 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 053.00 | 104 127.00 | 392 596.00 | 612 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 400.00 | | | 674 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 881.00 | | | 207 881.00 |
VP Divers | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 732.00 | 322 732.00 | | 322 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 360.00 | 257 322.00 | 10 038.00 | 267 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 747.00 | 842 821.00 | 392 596.00 | 1 350 747.00 |