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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 18 763.00 | 416.00 | 19 179.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 133 711.00 | 11 088.00 | 144 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 989.00 | 101 146.00 | 19 843.00 | 120 989.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 655.00 | 253 620.00 | 593 035.00 | 846 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 1 364 686.00 | | 1 364 686.00 | 1 364 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 402.00 | | 1 500 402.00 | 1 500 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 058.00 | 253 620.00 | 2 093 437.00 | 2 347 058.00 |
CU Autres participations | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DL TOTAL (I) | 716 324.00 | | | 716 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
EA Autres dettes | 1 189 827.00 | | | 1 189 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 113.00 | | | 1 377 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 437.00 | | | 2 093 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 112.00 | | | 1 364 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 291.00 | | 789 291.00 | 789 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 291.00 | | 789 291.00 | 789 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 756.00 | | | 906 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 536.00 | | | 833 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 677.00 | | | 828 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 653.00 | | | 546 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 228.00 | 9 550.00 | 11 157.00 | 255 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 1 333.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 798.00 | 8 217.00 | 11 157.00 | 237 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 828.00 | 1 189 828.00 | | 1 189 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 243.00 | 7 241.00 | 13 002.00 | 20 243.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VP Divers | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 758.00 | 118 404.00 | 10 354.00 | 128 758.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 113.00 | 1 364 112.00 | 13 001.00 | 1 377 113.00 |