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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AP Constructions | 149 380.00 | 140 026.00 | 9 353.00 | 149 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 695.00 | 104 029.00 | 15 666.00 | 119 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 507.00 | 259 835.00 | 573 672.00 | 833 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 218 968.00 | | 218 968.00 | 218 968.00 |
CF Disponibilités | 2 071 713.00 | | 2 071 713.00 | 2 071 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 197.00 | | 2 339 197.00 | 2 339 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 705.00 | 259 835.00 | 2 912 869.00 | 3 172 705.00 |
CU Autres participations | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 322.00 | 629 687.00 | | 598 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | 10 634.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 712 271.00 | 750 322.00 | | 712 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 721.00 | 33 946.00 | | 40 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 575.00 | 40 933.00 | | 52 575.00 |
EA Autres dettes | 2 046 017.00 | 1 985 070.00 | | 2 046 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 377.00 | 60 284.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 598.00 | 2 128 772.00 | | 2 200 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 869.00 | 2 879 094.00 | | 2 912 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 598.00 | 2 128 772.00 | | 2 200 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 202.00 | | 835 202.00 | 835 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 202.00 | | 835 202.00 | 835 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 275.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 275.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | 524.00 | | -6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 1 274.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 507.00 | 894 549.00 | | 901 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 559.00 | 883 915.00 | | 897 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 948.00 | 10 634.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 017.00 | 2 046 017.00 | | 2 046 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 211 173.00 | 211 173.00 | | 211 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 144.00 | 267 484.00 | 3 659.00 | 271 144.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 598.00 | 2 200 598.00 | | 2 200 598.00 |