| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 779.00 | 19 659.00 | 120.00 | 19 779.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AP Constructions | 144 800.00 | 136 056.00 | 8 744.00 | 144 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 431.00 | 102 296.00 | 27 135.00 | 129 431.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 698.00 | 258 011.00 | 597 686.00 | 855 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BZ Autres créances | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CF Disponibilités | 1 972 890.00 | | 1 972 890.00 | 1 972 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 599.00 | | 2 094 599.00 | 2 094 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 297.00 | 258 011.00 | 2 692 286.00 | 2 950 297.00 |
CU Autres participations | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 324.00 | 533 104.00 | | 606 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 363.00 | 73 220.00 | | 73 363.00 |
DL TOTAL (I) | 789 687.00 | 716 324.00 | | 789 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 20 242.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 166.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 092.00 | 56 382.00 | | 56 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 032.00 | 52 181.00 | | 64 032.00 |
EA Autres dettes | 1 705 932.00 | 1 189 827.00 | | 1 705 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 390.00 | 58 312.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 598.00 | 1 377 113.00 | | 1 902 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 286.00 | 2 093 437.00 | | 2 692 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 967.00 | 1 364 112.00 | | 1 896 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 610.00 | | 906 610.00 | 906 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 610.00 | | 906 610.00 | 906 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 2 682.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 2 682.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | 20 764.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 19 331.00 | | 15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 645.00 | 906 756.00 | | 1 002 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 282.00 | 833 536.00 | | 929 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 363.00 | 73 220.00 | | 73 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 656.00 | | | 846 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 653.00 | | | 546 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 621.00 | 11 419.00 | 7 028.00 | 253 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 896.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 858.00 | 10 523.00 | 7 028.00 | 234 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 933.00 | 1 705 933.00 | | 1 705 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 001.00 | 7 371.00 | 7 371.00 | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VP Divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 363.00 | 121 709.00 | 16 654.00 | 138 363.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 598.00 | 1 896 968.00 | 5 630.00 | 1 902 598.00 |