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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
AP Constructions | 149 380.00 | 141 712.00 | 7 667.00 | 149 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 111 165.00 | 10 298.00 | 121 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 598.00 | 268 657.00 | 570 941.00 | 839 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
BZ Autres créances | 265 966.00 | | 265 966.00 | 265 966.00 |
CF Disponibilités | 1 537 598.00 | | 1 537 598.00 | 1 537 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 070.00 | | 1 899 070.00 | 1 899 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 669.00 | 268 657.00 | 2 470 012.00 | 2 738 669.00 |
CU Autres participations | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 271.00 | 598 322.00 | | 602 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 108.00 | 3 948.00 | | 30 108.00 |
DL TOTAL (I) | 742 379.00 | 712 271.00 | | 742 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 907.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 40 721.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | 52 575.00 | | 62 298.00 |
EA Autres dettes | 1 565 067.00 | 2 046 017.00 | | 1 565 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 401.00 | 58 377.00 | | 60 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 632.00 | 2 200 598.00 | | 1 727 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 012.00 | 2 912 869.00 | | 2 470 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 066.00 | | 852 066.00 | 852 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 066.00 | | 852 066.00 | 852 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | 6 489.00 | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 6 489.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 865.00 | -6 489.00 | | -11 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 980.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 752.00 | 901 507.00 | | 962 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 644.00 | 897 559.00 | | 932 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 108.00 | 3 948.00 | | 30 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 067.00 | 1 565 067.00 | | 1 565 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 131.00 | 361 472.00 | 3 659.00 | 365 131.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 632.00 | 1 727 632.00 | | 1 727 632.00 |