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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AP Constructions | 149 380.00 | 137 999.00 | 11 380.00 | 149 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 443.00 | 95 112.00 | 21 330.00 | 116 443.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 555.00 | 252 891.00 | 587 663.00 | 840 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
CF Disponibilités | 2 064 695.00 | | 2 064 695.00 | 2 064 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 431.00 | | 2 291 431.00 | 2 291 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 987.00 | 252 891.00 | 2 879 095.00 | 3 131 987.00 |
CU Autres participations | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 687.00 | 606 324.00 | | 629 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 73 363.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 750 322.00 | 789 687.00 | | 750 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 13 001.00 | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 3 149.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 56 092.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 933.00 | 64 032.00 | | 40 933.00 |
EA Autres dettes | 1 985 070.00 | 1 705 932.00 | | 1 985 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 284.00 | 60 390.00 | | 60 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 772.00 | 1 902 598.00 | | 2 128 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 095.00 | 2 692 286.00 | | 2 879 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 842.00 | | 806 842.00 | 806 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 842.00 | | 806 842.00 | 806 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 3 095.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 095.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -3 095.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 15 906.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 549.00 | 1 002 645.00 | | 894 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 915.00 | 929 282.00 | | 883 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | 73 363.00 | | 10 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 070.00 | 1 985 070.00 | | 1 985 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |