| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 629.00 | 17 499.00 | 5 129.00 | 22 629.00 |
AH Fonds commercial | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 149 380.00 | 142 955.00 | 6 424.00 | 149 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 793.00 | 117 656.00 | 21 136.00 | 138 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 455.00 | 278 112.00 | 581 343.00 | 859 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BZ Autres créances | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
CF Disponibilités | 1 859 581.00 | | 1 859 581.00 | 1 859 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 779.00 | | 2 183 779.00 | 2 183 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 234.00 | 278 112.00 | 2 765 122.00 | 3 043 234.00 |
CU Autres participations | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 379.00 | 602 271.00 | | 632 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | 30 108.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 750 415.00 | 742 379.00 | | 750 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 2 877.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 119.00 | 36 988.00 | | 43 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 62 298.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 1 845 435.00 | 1 565 067.00 | | 1 845 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 619.00 | 60 401.00 | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 706.00 | 1 727 632.00 | | 2 014 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 122.00 | 2 470 012.00 | | 2 765 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 706.00 | 1 727 632.00 | | 2 014 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 681.00 | | 839 681.00 | 839 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 681.00 | | 839 681.00 | 839 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 5 644.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 180.00 | 962 752.00 | | 930 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 144.00 | 932 643.00 | | 922 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036.00 | 30 108.00 | | 8 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 436.00 | 1 845 436.00 | | 1 845 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 856.00 | 324 197.00 | 3 659.00 | 327 856.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 706.00 | 2 014 706.00 | | 2 014 706.00 |