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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 20 115.00 | 6 303.00 | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 819.00 | 89 942.00 | 116 877.00 | 206 819.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 205.00 | 110 058.00 | 335 146.00 | 445 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 692.00 | | 415 692.00 | 415 692.00 |
BZ Autres créances | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 383.00 | | 834 383.00 | 834 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 588.00 | 110 058.00 | 1 169 530.00 | 1 279 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 265 694.00 | | | 265 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 767.00 | | | 195 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 929.00 | | | 245 929.00 |
EA Autres dettes | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 835.00 | | | 903 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 530.00 | | | 1 169 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 253.00 | | 1 760 253.00 | 1 760 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 253.00 | | 1 760 253.00 | 1 760 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 204.00 | | | 1 772 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 541.00 | | | 1 757 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 950.00 | | 60 551.00 | 410 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 445 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 846.00 | 233 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 761.00 | | 57 323.00 | 200 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | 3 228.00 | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 042.00 | 16 312.00 | 26 296.00 | 120 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 592.00 | 16 312.00 | 24 846.00 | 118 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 767.00 | 195 767.00 | | 195 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 415 692.00 | | | 415 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
VI Groupe et associés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 243.00 | | | -20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 892.00 | 571 535.00 | 18 356.00 | 589 892.00 |
VW T.V.A. | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 835.00 | 774 642.00 | 129 192.00 | 903 835.00 |