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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 1 293.00 | 9 706.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 894.00 | 848.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 064.00 | 41 744.00 | 7 319.00 | 49 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 654.00 | 121 796.00 | 101 857.00 | 223 654.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 728.00 | 179 425.00 | 335 302.00 | 514 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
BN En cours de production de biens | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 893.00 | | 584 893.00 | 584 893.00 |
BZ Autres créances | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 531.00 | | 1 087 531.00 | 1 087 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 260.00 | 179 425.00 | 1 422 834.00 | 1 602 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 678.00 | | | -77 678.00 |
DL TOTAL (I) | 188 016.00 | | | 188 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
EA Autres dettes | 321 842.00 | | | 321 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 817.00 | | | 1 234 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 834.00 | | | 1 422 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 240.00 | | | 1 088 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 205.00 | | 69 538.00 | 445 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 514 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | 15 440.00 | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 238.00 | | 39 479.00 | 233 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | 3 618.00 | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 058.00 | 27 299.00 | | 110 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 293.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 1 298.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 833.00 | 24 707.00 | | 138 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 709.00 | 327 709.00 | | 327 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 842.00 | 321 842.00 | | 321 842.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 584 893.00 | | | 584 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 582.00 | 5.00 | 143 568.00 | 146 582.00 |
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 384.00 | | | -17 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 859.00 | 798 899.00 | 21 959.00 | 820 859.00 |
VW T.V.A. | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 817.00 | 1 088 240.00 | 143 568.00 | 1 234 817.00 |