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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 5 693.00 | 5 306.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 2 258.00 | 3 684.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 49 365.00 | 5 619.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 650.00 | 142 531.00 | 79 119.00 | 221 650.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 894.00 | 214 544.00 | 310 349.00 | 524 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 498.00 | | 302 498.00 | 302 498.00 |
BN En cours de production de biens | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 808.00 | | 382 808.00 | 382 808.00 |
BZ Autres créances | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 636.00 | | 811 636.00 | 811 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 531.00 | 214 544.00 | 1 121 986.00 | 1 336 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 122 016.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 15 854.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 215 871.00 | 203 871.00 | | 215 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 603.00 | 267 110.00 | | 270 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 495.00 | 21 330.00 | | 90 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | 298 668.00 | | 148 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 604.00 | 341 612.00 | | 272 604.00 |
EA Autres dettes | 121 086.00 | 139 691.00 | | 121 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 114.00 | 1 068 413.00 | | 906 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 986.00 | 1 272 284.00 | | 1 121 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 978.00 | 942 408.00 | | 817 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 466.00 | 141 105.00 | | 182 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 189.00 | | 16 932.00 | 528 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 524 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 276 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 050.00 | | 4 200.00 | 210 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 879.00 | | 11 983.00 | 284 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 259.00 | | 748.00 | 22 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 906.00 | 26 866.00 | 20 227.00 | 207 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | 2 200.00 | | 3 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 1 068.00 | | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 525.00 | 23 598.00 | 20 227.00 | 188 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 382 808.00 | 382 808.00 | | 382 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 136.00 | | 67 003.00 | 88 136.00 |
VI Groupe et associés | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 765.00 | 505 756.00 | 23 008.00 | 528 765.00 |
VW T.V.A. | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 114.00 | 817 978.00 | 67 003.00 | 906 114.00 |