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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 3 493.00 | 7 506.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 190.00 | 552.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 45 860.00 | 9 123.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 894.00 | 142 664.00 | 87 229.00 | 229 894.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 189.00 | 207 906.00 | 320 283.00 | 528 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
BN En cours de production de biens | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
BZ Autres créances | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 190.00 | 207 906.00 | 1 272 284.00 | 1 480 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 668.00 | | | 298 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 612.00 | | | 341 612.00 |
EA Autres dettes | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 413.00 | | | 1 068 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 284.00 | | | 1 272 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 408.00 | | | 942 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 728.00 | | 13 460.00 | 514 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | 1 000.00 | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 718.00 | | 12 160.00 | 272 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 959.00 | | 300.00 | 21 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 425.00 | 28 480.00 | | 179 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | 2 200.00 | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 1 295.00 | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 541.00 | 24 984.00 | | 163 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 005.00 | | 93 747.00 | 126 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 291.00 | 612 031.00 | 22 259.00 | 634 291.00 |
VW T.V.A. | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 413.00 | 942 408.00 | 93 747.00 | 1 068 413.00 |