| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 093.00 | 907.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 5 205.00 | 3 315.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 53 875.00 | 6 092.00 | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 862.00 | 119 940.00 | 32 922.00 | 152 862.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 698.00 | 203 810.00 | 246 887.00 | 450 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 998.00 | | 293 998.00 | 293 998.00 |
BN En cours de production de biens | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 465.00 | 4 804.00 | 365 661.00 | 370 465.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 151 542.00 | | 151 542.00 | 151 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 518.00 | 4 804.00 | 858 714.00 | 863 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 215.00 | 208 614.00 | 1 105 601.00 | 1 314 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 420.00 | | | 304 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 038.00 | | | 357 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
EA Autres dettes | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 181.00 | | | 801 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 601.00 | | | 1 105 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 868.00 | | | 497 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 314.00 | | 12 748.00 | 516 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 687.00 | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 365.00 | 450 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 678.00 | 212 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 250.00 | | 2 577.00 | 214 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 086.00 | | 8 421.00 | 278 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | 1 750.00 | 12 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 854.00 | 32 025.00 | 30 068.00 | 201 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | 2 200.00 | | 7 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 053.00 | 1 849.00 | | 18 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 908.00 | 27 975.00 | 30 068.00 | 175 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 218.00 | 53 905.00 | 303 313.00 | 357 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 359 089.00 | 359 089.00 | | 359 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 457.00 | 393 041.00 | 21 416.00 | 414 457.00 |
VW T.V.A. | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 181.00 | 497 868.00 | 303 313.00 | 801 181.00 |