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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 7 893.00 | 3 106.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 3 355.00 | 2 587.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 51 647.00 | 3 337.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 101.00 | 124 260.00 | 98 840.00 | 223 101.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 314.00 | 201 853.00 | 314 460.00 | 516 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 975.00 | | 305 975.00 | 305 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 046.00 | | 472 046.00 | 472 046.00 |
BZ Autres créances | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 474.00 | | 949 474.00 | 949 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 788.00 | 201 853.00 | 1 263 934.00 | 1 465 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 247 620.00 | | | 247 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
EA Autres dettes | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 314.00 | | | 1 016 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 934.00 | | | 1 263 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 422.00 | | | 949 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 894.00 | 251.00 | 46 348.00 | 524 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 031.00 | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 180.00 | 516 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 149.00 | 278 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 635.00 | 251.00 | 46 348.00 | 276 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 796.00 | 27 631.00 | 40 573.00 | 214 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | 2 200.00 | | 5 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | 1 097.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 147.00 | 24 334.00 | 40 573.00 | 192 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 468 464.00 | 468 464.00 | | 468 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 141.00 | 340 250.00 | 50 653.00 | 407 141.00 |
VI Groupe et associés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -319 005.00 | | | -319 005.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 721.00 | 572 743.00 | 12 977.00 | 585 721.00 |
VW T.V.A. | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 314.00 | 949 422.00 | 50 653.00 | 1 016 314.00 |