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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 65 494.00 | 29 703.00 | 35 791.00 | 65 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 748.00 | 25 736.00 | 15 013.00 | 40 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 588.00 | 89 627.00 | 18 961.00 | 108 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 274.00 | 150 170.00 | 137 104.00 | 287 274.00 |
BT Marchandises | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 958.00 | 43 846.00 | 187 112.00 | 230 958.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 311.00 | 43 846.00 | 301 465.00 | 345 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 585.00 | 194 016.00 | 438 569.00 | 632 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
DH Report à nouveau | -56 140.00 | -64 079.00 | | -56 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 7 939.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 105 232.00 | 93 853.00 | | 105 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 367.00 | 99 873.00 | | 80 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 119.00 | 216 216.00 | | 197 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 43 923.00 | | 55 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 337.00 | 360 688.00 | | 333 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 569.00 | 454 541.00 | | 438 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 350.00 | 11 750.00 | 930.00 | 139 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 246.00 | 11 750.00 | 930.00 | 134 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 744.00 | 16 995.00 | 54 959.00 | 79 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VP Divers | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 312.00 | 211 035.00 | 53 278.00 | 264 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 337.00 | 270 588.00 | 54 959.00 | 333 337.00 |