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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 47 474.00 | 22 676.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 46 070.00 | 10 154.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 460.00 | 90 270.00 | 23 190.00 | 113 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 667.00 | 188 917.00 | 123 749.00 | 312 667.00 |
BT Marchandises | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 329.00 | 13 945.00 | 173 384.00 | 187 329.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 802.00 | 13 945.00 | 248 857.00 | 262 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 469.00 | 202 862.00 | 372 606.00 | 575 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
DH Report à nouveau | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 185.00 | | | -56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 606.00 | | | 372 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 722.00 | | 13 137.00 | 337 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 193.00 | 312 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 193.00 | 239 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 888.00 | | 13 137.00 | 264 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 053.00 | 203 676.00 | 7 377.00 | 211 053.00 |