| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 34 018.00 | 36 132.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 30 050.00 | 21 072.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 582.00 | 89 332.00 | 32 250.00 | 121 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 298.00 | 158 504.00 | 156 794.00 | 315 298.00 |
BT Marchandises | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 145.00 | 49 840.00 | 193 305.00 | 243 145.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 818.00 | 49 840.00 | 301 978.00 | 351 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 116.00 | 208 344.00 | 458 772.00 | 667 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
DH Report à nouveau | -44 761.00 | -56 140.00 | | -44 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 958.00 | 11 379.00 | | -35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 69 274.00 | 105 232.00 | | 69 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 401.00 | 80 367.00 | | 131 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 194.00 | 197 119.00 | | 207 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 769.00 | 55 808.00 | | 49 769.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 498.00 | 333 337.00 | | 389 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 772.00 | 438 569.00 | | 458 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 170.00 | 16 772.00 | 8 437.00 | 150 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 066.00 | 16 772.00 | 8 437.00 | 145 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 243 145.00 | 190 564.00 | | 243 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 317.00 | 22 481.00 | 63 836.00 | 86 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VP Divers | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 893.00 | 236 293.00 | 59 601.00 | 295 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 498.00 | 325 662.00 | 63 836.00 | 389 498.00 |