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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 42 989.00 | 27 161.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 224.00 | 40 364.00 | 15 860.00 | 56 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 515.00 | 114 405.00 | 24 110.00 | 138 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 722.00 | 202 862.00 | 134 860.00 | 337 722.00 |
BT Marchandises | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 889.00 | 14 218.00 | 130 672.00 | 144 889.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 155.00 | 14 218.00 | 274 937.00 | 289 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 877.00 | 217 080.00 | 409 797.00 | 626 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DH Report à nouveau | -22 038.00 | -44 761.00 | | -22 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 22 723.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 106 972.00 | 91 997.00 | | 106 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 798.00 | 79 344.00 | | 64 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 100.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 212 060.00 | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | 39 353.00 | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 825.00 | 330 857.00 | | 302 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 797.00 | 422 855.00 | | 409 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 392.00 | 23 749.00 | 278.00 | 179 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 288.00 | 23 749.00 | 278.00 | 174 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 128.00 | 21 758.00 | 42 370.00 | 64 128.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 509.00 | 162 132.00 | 7 377.00 | 169 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 825.00 | 260 455.00 | 42 370.00 | 302 825.00 |