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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 38 503.00 | 31 647.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 198.00 | 34 591.00 | 21 607.00 | 56 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 682.00 | 101 194.00 | 19 489.00 | 120 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 474.00 | 179 392.00 | 140 082.00 | 319 474.00 |
BT Marchandises | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 605.00 | 56 598.00 | 198 007.00 | 254 605.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 370.00 | 56 598.00 | 282 772.00 | 339 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 844.00 | 235 990.00 | 422 855.00 | 658 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | 98 193.00 | | 62 235.00 |
DH Report à nouveau | -44 761.00 | -44 761.00 | | -44 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | -35 958.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 91 997.00 | 69 274.00 | | 91 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 344.00 | 131 401.00 | | 79 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 060.00 | 207 194.00 | | 212 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | 49 769.00 | | 39 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 857.00 | 389 498.00 | | 330 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 855.00 | 458 772.00 | | 422 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 298.00 | | 5 966.00 | 315 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 319 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 247 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 854.00 | | 5 966.00 | 242 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 504.00 | 22 677.00 | 1 789.00 | 158 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 400.00 | 22 677.00 | 1 789.00 | 153 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 254 605.00 | 194 894.00 | 59 710.00 | 254 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 836.00 | 19 652.00 | 44 184.00 | 63 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 660.00 | 222 930.00 | 66 730.00 | 289 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 857.00 | 286 673.00 | 44 184.00 | 330 857.00 |